| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458.00 | 1 196.00 | 262.00 | 1 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 228.00 | 55 385.00 | 59 843.00 | 115 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 544.00 | 56 581.00 | 67 963.00 | 124 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
BN En cours de production de biens | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 504.00 | | 433 504.00 | 433 504.00 |
BZ Autres créances | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CF Disponibilités | 131 278.00 | | 131 278.00 | 131 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 124.00 | | 645 124.00 | 645 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 668.00 | 56 581.00 | 713 087.00 | 769 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 272 410.00 | 249 871.00 | | 272 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 870.00 | 122 539.00 | | 76 870.00 |
DL TOTAL (I) | 354 780.00 | 377 910.00 | | 354 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 14.00 | | 1 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 715.00 | 169 538.00 | | 176 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 758.00 | 140 495.00 | | 171 758.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 306.00 | 324 902.00 | | 358 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 087.00 | 702 812.00 | | 713 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 306.00 | 313 347.00 | | 358 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 397.00 | | 1 760 397.00 | 1 760 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 397.00 | | 1 760 397.00 | 1 760 397.00 |
FM Production stockée | | | 11 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 719.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 451.00 | 1 444.00 | | 4 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 451.00 | 1 444.00 | | 4 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 451.00 | -1 444.00 | | -4 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 425.00 | 39 578.00 | | 24 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 540.00 | 1 576 176.00 | | 1 787 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 670.00 | 1 453 636.00 | | 1 710 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 870.00 | 122 539.00 | | 76 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 579.00 | | 17 965.00 | 106 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 721.00 | | 17 965.00 | 98 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 378.00 | 12 203.00 | | 44 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 378.00 | 12 203.00 | | 44 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 715.00 | 176 715.00 | | 176 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UX Autres créances clients | 433 504.00 | 433 504.00 | | 433 504.00 |
VB T. V. A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134.00 | | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 574.00 | 469 574.00 | | 469 574.00 |
VW T.V.A. | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 306.00 | 358 306.00 | | 358 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 465.00 | 5 694.00 | | 11 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 485.00 | 15 233.00 | | 15 485.00 |
ST Autres comptes | 79 752.00 | 70 739.00 | | 79 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 180.00 | 25 856.00 | | 25 180.00 |
YT Sous‐traitance | 317 783.00 | 241 715.00 | | 317 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | 2 800.00 | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 583.00 | 8 494.00 | | 14 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 241.00 | 148 553.00 | | 102 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 184.00 | 145 028.00 | | 390 184.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 200.00 | 353 543.00 | | 438 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |