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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 6 019.00 | 2 501.00 | 8 520.00 |
AN Terrains | 148 106.00 | | 148 106.00 | 148 106.00 |
AP Constructions | 350 925.00 | 10 284.00 | 340 641.00 | 350 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 994.00 | 36 480.00 | 4 515.00 | 40 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 825.00 | 77 594.00 | 95 231.00 | 172 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 835.00 | 130 376.00 | 600 459.00 | 730 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BZ Autres créances | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CF Disponibilités | 131 290.00 | | 131 290.00 | 131 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 646.00 | | 175 646.00 | 175 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 481.00 | 130 376.00 | 776 105.00 | 906 481.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 122 381.00 | 107 022.00 | | 122 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 126.00 | 21 159.00 | | 34 126.00 |
DL TOTAL (I) | 220 307.00 | 191 981.00 | | 220 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 195.00 | 440 014.00 | | 439 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 590.00 | 64 629.00 | | 48 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 904.00 | 10 983.00 | | 20 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 249.00 | 16 352.00 | | 22 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 859.00 | 22 260.00 | | 24 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 798.00 | 554 240.00 | | 555 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 105.00 | 746 220.00 | | 776 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 891.00 | 273 164.00 | | 336 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 764.00 | 252 005.00 | | 302 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 126.00 | 21 159.00 | | 34 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 184.00 | 33 501.00 | 16 309.00 | 113 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 364.00 | 655.00 | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 821.00 | 32 846.00 | 16 309.00 | 107 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 590.00 | 14 757.00 | 33 833.00 | 48 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 195.00 | 35 826.00 | 132 140.00 | 439 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 806.00 | 44 356.00 | 3 450.00 | 47 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 798.00 | 118 596.00 | 165 973.00 | 555 798.00 |