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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280.00 | 1 519.00 | 3 760.00 | 5 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 770.00 | | 331 770.00 | 331 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 050.00 | 1 519.00 | 335 531.00 | 337 050.00 |
BZ Autres créances | 649 834.00 | | 649 834.00 | 649 834.00 |
CF Disponibilités | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 830.00 | | 660 830.00 | 660 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 880.00 | 1 519.00 | 996 361.00 | 997 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 585 158.00 | | | 585 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 449.00 | | | 159 449.00 |
DL TOTAL (I) | 764 607.00 | | | 764 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 733.00 | | | 192 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 753.00 | | | 231 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 361.00 | | | 996 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 726.00 | | | 181 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 449.00 | | | 159 449.00 |