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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 550.00 | | 972 550.00 | 972 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 050.00 | 3 530 000.00 | 1 693 050.00 | 5 223 050.00 |
BZ Autres créances | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
CF Disponibilités | 707 403.00 | | 707 403.00 | 707 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 136.00 | | 763 136.00 | 763 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 187.00 | 3 530 000.00 | 2 456 187.00 | 5 986 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972 550.00 | | | 972 550.00 |
CU Autres participations | 4 250 500.00 | 3 530 000.00 | 720 500.00 | 4 250 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 401.00 | | | 2 444 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 187.00 | | | 2 456 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 218 212.00 | | 8 444.00 | 5 218 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 605.00 | 5 223 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 605.00 | 5 223 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 218 212.00 | | 8 444.00 | 5 218 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 972 550.00 | 972 550.00 | | 972 550.00 |
VC Groupe et associés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VI Groupe et associés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 283.00 | 1 028 283.00 | | 1 028 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |