| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 700.00 | 7 246.00 | 4 454.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 219.00 | 378 718.00 | 31 501.00 | 410 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 752.00 | 392 614.00 | 36 137.00 | 428 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BT Marchandises | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 104.00 | | 76 104.00 | 76 104.00 |
BZ Autres créances | 2 317 695.00 | | 2 317 695.00 | 2 317 695.00 |
CF Disponibilités | 1 030 912.00 | | 1 030 912.00 | 1 030 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 805.00 | | 3 431 805.00 | 3 431 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 557.00 | 392 614.00 | 3 467 942.00 | 3 860 557.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 689 501.00 | 1 417 066.00 | | 1 689 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 910.00 | 272 435.00 | | 341 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 411.00 | 1 700 501.00 | | 2 042 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 544.00 | 403 854.00 | | 370 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 211.00 | 706 518.00 | | 889 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 813.00 | 125 533.00 | | 84 813.00 |
EA Autres dettes | 80 964.00 | 124.00 | | 80 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 531.00 | 1 236 029.00 | | 1 425 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 942.00 | 2 936 530.00 | | 3 467 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 595.00 | 1 236 029.00 | | 1 104 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 449.00 | | 13 775.00 | 421 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 472.00 | 428 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 472.00 | 428 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 267.00 | | 13 775.00 | 421 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 292.00 | 8 525.00 | 3 202.00 | 387 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 292.00 | 8 525.00 | 3 202.00 | 387 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 211.00 | 889 211.00 | | 889 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
UX Autres créances clients | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
VB T. V. A. | 176 103.00 | 176 103.00 | | 176 103.00 |
VC Groupe et associés | 801 289.00 | 801 289.00 | | 801 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 241.00 | 49 304.00 | 180 937.00 | 370 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 304.00 | 1 340 304.00 | | 1 340 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 110.00 | 2 398 110.00 | | 2 398 110.00 |
VW T.V.A. | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 531.00 | 1 104 595.00 | 180 937.00 | 1 425 531.00 |