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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 103 196.00 | 100 499.00 | 2 697.00 | 103 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 302.00 | 83 439.00 | 5 863.00 | 89 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 506.00 | 100 734.00 | 86 772.00 | 187 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 663.00 | 284 671.00 | 647 992.00 | 932 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CF Disponibilités | 645 825.00 | | 645 825.00 | 645 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 357.00 | | 673 357.00 | 673 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 020.00 | 284 671.00 | 1 321 349.00 | 1 606 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 516.00 | 217 516.00 | | 217 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
DG Autres réserves | 24 520.00 | 133 348.00 | | 24 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 044.00 | -108 828.00 | | 255 044.00 |
DL TOTAL (I) | 518 831.00 | 263 787.00 | | 518 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 067.00 | 192 572.00 | | 460 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 420.00 | 250 335.00 | | 133 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 212.00 | 146 432.00 | | 171 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 819.00 | 5 125.00 | | 37 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 517.00 | 594 464.00 | | 802 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 349.00 | 858 251.00 | | 1 321 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 420.00 | | | 133 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 600.00 | | 21 214.00 | 911 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 12 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 932 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 140.00 | | 18 864.00 | 361 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 460.00 | | 2 350.00 | 10 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 905.00 | 34 767.00 | | 249 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 905.00 | 34 767.00 | | 249 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 212.00 | 171 212.00 | | 171 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 067.00 | 431 095.00 | 28 972.00 | 460 067.00 |
VI Groupe et associés | 133 420.00 | 133 420.00 | | 133 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 517.00 | 773 545.00 | 28 972.00 | 802 517.00 |