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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 053.00 | 62 473.00 | 102 580.00 | 165 053.00 |
040 Immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 553.00 | 62 473.00 | 118 080.00 | 180 553.00 |
060 Stock marchandises | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
072 Créances – Autres | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
084 Disponibilités | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
110 Total général Actif | 219 908.00 | 62 473.00 | 157 436.00 | 219 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 886.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556 102.00 | | | 556 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
230 Autres produits | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 705.00 | | | 586 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 362.00 | | | 206 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
242 Autres charges externes. | 123 445.00 | | | 123 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 040.00 | | | 224 040.00 |
252 Charges sociales | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
262 Autres charges | 991.00 | | | 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 374.00 | | | 651 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 669.00 | | | -64 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
294 Charges financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 264.00 | | | -68 264.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 887.00 | | | 69 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 663.00 | | | 170 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 741.00 | | | 741.00 |