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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 495.00 | 3 711.00 | 8 784.00 | 12 495.00 |
AP Constructions | 386 707.00 | 231 546.00 | 155 160.00 | 386 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 811.00 | 27 922.00 | 6 890.00 | 34 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 131.00 | 72 968.00 | 6 164.00 | 79 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 146.00 | 336 147.00 | 188 999.00 | 525 146.00 |
BT Marchandises | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BZ Autres créances | 553 659.00 | | 553 659.00 | 553 659.00 |
CF Disponibilités | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 180.00 | | 609 180.00 | 609 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 326.00 | 336 147.00 | 798 179.00 | 1 134 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 118.00 | 257 118.00 | | 257 118.00 |
DH Report à nouveau | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 145.00 | 134 544.00 | | 128 145.00 |
DL TOTAL (I) | 506 067.00 | 402 662.00 | | 506 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 077.00 | 70 849.00 | | 42 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 071.00 | 69 501.00 | | 63 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 241.00 | 81 221.00 | | 93 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
EA Autres dettes | 37 301.00 | 3 431.00 | | 37 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 112.00 | 225 002.00 | | 292 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 179.00 | 627 663.00 | | 798 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 881.00 | 225 002.00 | | 271 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FG Production vendue services | 1 032 215.00 | | 1 032 215.00 | 1 032 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 732.00 | | 1 032 732.00 | 1 032 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 611.00 | |
GE Autres charges | | | 194 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | 1 197.00 | | 1 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 702.00 | 1 197.00 | | 20 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 592.00 | 1 197.00 | | -53 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 345.00 | 50 550.00 | | 41 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 302.00 | 622 273.00 | | 1 060 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 158.00 | 487 729.00 | | 932 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 145.00 | 134 544.00 | | 128 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 248.00 | | 43 516.00 | 616 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 12 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 618.00 | 525 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 818.00 | 500 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 028.00 | | 41 440.00 | 592 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 726.00 | | 2 076.00 | 11 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 753.00 | 154 856.00 | 114 462.00 | 295 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 5 603.00 | 2 400.00 | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 245.00 | 149 253.00 | 112 062.00 | 295 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UX Autres créances clients | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VC Groupe et associés | 480 036.00 | 480 036.00 | | 480 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 077.00 | 21 847.00 | 20 231.00 | 42 077.00 |
VI Groupe et associés | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 196.00 | 594 196.00 | | 594 196.00 |
VW T.V.A. | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 112.00 | 271 881.00 | 20 231.00 | 292 112.00 |