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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 156.00 | 5 116.00 | 65 040.00 | 70 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 850.00 | 21 280.00 | 2 175 569.00 | 2 196 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
BZ Autres créances | 1 225 852.00 | | 1 225 852.00 | 1 225 852.00 |
CF Disponibilités | 259 933.00 | | 259 933.00 | 259 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 859.00 | | 1 583 859.00 | 1 583 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 397.00 | 21 280.00 | 3 790 117.00 | 3 811 397.00 |
CU Autres participations | 2 033 046.00 | 4 524.00 | 2 028 522.00 | 2 033 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 830.00 | 2 000 830.00 | | 2 000 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 083.00 | 200 083.00 | | 200 083.00 |
DG Autres réserves | 381 016.00 | 186 575.00 | | 381 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 163.00 | 194 441.00 | | 34 163.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 814.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 616 092.00 | 2 588 743.00 | | 2 616 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 78.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 843.00 | 927 947.00 | | 1 123 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 13 600.00 | | 5 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 596.00 | 22 314.00 | | 28 596.00 |
EA Autres dettes | 16 367.00 | 159 820.00 | | 16 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 024.00 | 1 123 758.00 | | 1 174 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 117.00 | 3 712 501.00 | | 3 790 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 024.00 | 1 123 758.00 | | 1 174 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 78.00 | | 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 123 843.00 | | | 1 123 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 265 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 1 720.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -1 720.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 035.00 | -1 319.00 | | 13 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 433.00 | 357 539.00 | | 273 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 269.00 | 163 098.00 | | 239 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 163.00 | 194 441.00 | | 34 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 663.00 | | | 2 203 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 814.00 | 2 115 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 814.00 | 2 196 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 867.00 | | | 2 121 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 688.00 | 4 068.00 | | 12 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 688.00 | 4 068.00 | | 12 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 338.00 | | 6 814.00 | 11 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
UX Autres créances clients | 97 295.00 | 97 295.00 | | 97 295.00 |
VB T. V. A. | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 014.00 | 1 182 014.00 | | 1 182 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 843.00 | 1 123 843.00 | | 1 123 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 925.00 | 1 323 925.00 | | 1 323 925.00 |
VW T.V.A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 024.00 | 1 174 024.00 | | 1 174 024.00 |