| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 772.00 | 4 188.00 | 1 584.00 | 5 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 051.00 | 4 622.00 | 7 429.00 | 12 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 708.00 | 41 195.00 | 190 513.00 | 231 708.00 |
BT Marchandises | 313 906.00 | | 313 906.00 | 313 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 021.00 | | 1 916 021.00 | 1 916 021.00 |
BZ Autres créances | 166 716.00 | | 166 716.00 | 166 716.00 |
CF Disponibilités | 1 304 281.00 | | 1 304 281.00 | 1 304 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 451.00 | | 3 704 451.00 | 3 704 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 826.00 | 41 195.00 | 3 961 631.00 | 4 002 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DH Report à nouveau | 261 740.00 | | | 261 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
DL TOTAL (I) | 526 235.00 | | | 526 235.00 |
DP Provisions pour risques | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 412.00 | | | 1 016 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 355.00 | | | 2 034 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 606.00 | | | 303 606.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 796.00 | | | 3 367 796.00 |
ED (V) | 932.00 | | | 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 631.00 | | | 3 961 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 796.00 | | | 3 367 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 412.00 | | | 1 016 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 564 207.00 | 2 380 152.00 | 11 944 359.00 | 9 564 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 564 207.00 | 2 380 152.00 | 11 944 359.00 | 9 564 207.00 |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 944 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 728 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 485 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 233.00 | | | -7 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 163 847.00 | | | 12 163 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 139 095.00 | | | 12 139 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 785.00 | | 17 697.00 | 227 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 773.00 | 231 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 773.00 | 12 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 628.00 | | 16 197.00 | 9 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | 1 500.00 | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 766.00 | 6 469.00 | 3 040.00 | 37 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 034.00 | 1 154.00 | | 3 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 502.00 | 883.00 | | 31 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | 4 432.00 | 3 040.00 | 3 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 174.00 | 66 667.00 | 159 174.00 | 159 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 174.00 | 66 667.00 | 159 174.00 | 159 174.00 |
UG ‐ Financières | | 66 667.00 | 159 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 355.00 | 2 034 355.00 | | 2 034 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 021.00 | 1 916 021.00 | | 1 916 021.00 |
VB T. V. A. | 111 673.00 | 111 673.00 | | 111 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 412.00 | 1 016 412.00 | | 1 016 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 765.00 | 2 086 265.00 | 181 500.00 | 2 267 765.00 |
VW T.V.A. | 210 609.00 | 210 609.00 | | 210 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 404.00 | 3 354 404.00 | | 3 354 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 241.00 | | | 214 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
ST Autres comptes | 1 127 494.00 | | | 1 127 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 489.00 | | | 230 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 975 285.00 | | | 1 975 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 656.00 | | | 1 195 656.00 |