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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 893.00 | 17 946.00 | 25 947.00 | 43 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 766.00 | 627 953.00 | 263 813.00 | 891 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 659.00 | 645 899.00 | 289 760.00 | 935 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 705.00 | | 1 329 705.00 | 1 329 705.00 |
BZ Autres créances | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
CF Disponibilités | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 067.00 | | 1 451 067.00 | 1 451 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 726.00 | 645 899.00 | 1 740 827.00 | 2 386 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 705.00 | 179 431.00 | | 205 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 909.00 | 26 274.00 | | 103 909.00 |
DL TOTAL (I) | 419 614.00 | 315 705.00 | | 419 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 252.00 | 883 515.00 | | 784 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 374.00 | 230 785.00 | | 186 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 378.00 | 314 898.00 | | 350 378.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 246.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 213.00 | 1 429 445.00 | | 1 321 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 827.00 | 1 745 150.00 | | 1 740 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 213.00 | 1 429 445.00 | | 1 321 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 784 252.00 | | | 784 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 642.00 | | 21 017.00 | 914 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 642.00 | | 21 017.00 | 914 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 468.00 | 167 431.00 | | 478 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 468.00 | 167 431.00 | | 478 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 374.00 | 186 374.00 | | 186 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 380.00 | 74 380.00 | | 74 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 705.00 | 1 329 705.00 | | 1 329 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VI Groupe et associés | 784 252.00 | 784 252.00 | | 784 252.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 305.00 | 1 398 305.00 | | 1 398 305.00 |
VW T.V.A. | 221 646.00 | 221 646.00 | | 221 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 213.00 | 1 321 213.00 | | 1 321 213.00 |