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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 1 588.00 | 2 112.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 198.00 | 24 714.00 | 8 484.00 | 33 198.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 978.00 | 26 302.00 | 10 675.00 | 36 978.00 |
060 Stock marchandises | 154 658.00 | | 154 658.00 | 154 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
072 Créances – Autres | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
084 Disponibilités | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 374.00 | | 315 374.00 | 315 374.00 |
110 Total général Actif | 352 352.00 | 26 302.00 | 326 049.00 | 352 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -166 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 398 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 952.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 180.00 | | | 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 429.00 | | | 152 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |