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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 199.00 | 43 246.00 | 22 953.00 | 66 199.00 |
040 Immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 041.00 | 43 246.00 | 24 795.00 | 68 041.00 |
060 Stock marchandises | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
072 Créances – Autres | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
084 Disponibilités | 116 818.00 | | 116 818.00 | 116 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 531.00 | | 134 531.00 | 134 531.00 |
110 Total général Actif | 202 573.00 | 43 246.00 | 159 326.00 | 202 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 084.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 025.00 | 83 758.00 | | 111 025.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 403.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 026.00 | 88 246.00 | | 111 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 449.00 | 13 158.00 | | 16 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 363.00 | -2 772.00 | | 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 22 602.00 | 19 389.00 | | 22 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 1 845.00 | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 916.00 | 26 648.00 | | 25 916.00 |
252 Charges sociales | 414.00 | | | 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 398.00 | 9 030.00 | | 9 398.00 |
262 Autres charges | 2 803.00 | 2 901.00 | | 2 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 953.00 | 70 198.00 | | 80 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 073.00 | 18 047.00 | | 30 073.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 806.00 | | | 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 2 528.00 | | 4 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 570.00 | 15 519.00 | | 25 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 832.00 | | | 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 638.00 | | | 4 638.00 |