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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450.00 | 4 539.00 | 2 911.00 | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 647.00 | 23 701.00 | 14 946.00 | 38 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 360.00 | 29 503.00 | 17 857.00 | 47 360.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 897.00 | | 63 897.00 | 63 897.00 |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 268.00 | | 145 268.00 | 145 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 628.00 | 29 503.00 | 163 125.00 | 192 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 706.00 | 18 845.00 | | 21 706.00 |
DG Autres réserves | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 102.00 | 20 060.00 | | -21 102.00 |
DL TOTAL (I) | 8 361.00 | 46 662.00 | | 8 361.00 |
DN Avances conditionnées | | 584.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 584.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 7 539.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 062.00 | 9 078.00 | | 17 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 340.00 | 107 461.00 | | 132 340.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 764.00 | 126 967.00 | | 154 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 125.00 | 174 212.00 | | 163 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 764.00 | 126 967.00 | | 154 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 001.00 | | 422 001.00 | 422 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 001.00 | | 422 001.00 | 422 001.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | 3 690.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 1 250.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -1 250.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 014.00 | 459 732.00 | | 447 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 116.00 | 439 672.00 | | 468 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 102.00 | 20 060.00 | | -21 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 973.00 | | 6 041.00 | 47 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 655.00 | 47 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 46 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 710.00 | | 6 041.00 | 41 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 544.00 | 9 672.00 | 713.00 | 20 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 280.00 | 9 672.00 | 713.00 | 19 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
VW T.V.A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 764.00 | 154 764.00 | | 154 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | 2 599.00 | | 2 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 911.00 | 11 143.00 | | 8 911.00 |
ST Autres comptes | 72 548.00 | 73 178.00 | | 72 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 896.00 | 9 500.00 | | 8 896.00 |
YT Sous‐traitance | 38 821.00 | 28 929.00 | | 38 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 824.00 | 2 599.00 | | 2 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 400.00 | 91 207.00 | | 84 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 225.00 | 13 658.00 | | 15 225.00 |
ZE Dividendes | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 176.00 | 122 750.00 | | 129 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |