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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 277.00 | 10 348.00 | 5 929.00 | 16 277.00 |
040 Immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 698.00 | 10 348.00 | 37 350.00 | 47 698.00 |
060 Stock marchandises | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
072 Créances – Autres | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
084 Disponibilités | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
110 Total général Actif | 63 731.00 | 10 348.00 | 53 383.00 | 63 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 941.00 | 114 507.00 | | 106 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28.00 | 146.00 | | 28.00 |
230 Autres produits | 2 979.00 | 379.00 | | 2 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 948.00 | 115 032.00 | | 109 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 956.00 | 60 087.00 | | 52 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | -1 009.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 26 755.00 | 24 567.00 | | 26 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 1 089.00 | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 684.00 | 17 888.00 | | 16 684.00 |
252 Charges sociales | 7 432.00 | 6 872.00 | | 7 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 255.00 | 2 377.00 | | 2 255.00 |
262 Autres charges | 709.00 | 574.00 | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 935.00 | 112 445.00 | | 108 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 013.00 | 2 587.00 | | 1 013.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 920.00 | 417.00 | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 11.00 | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -162.00 | 2 160.00 | | -162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -60.00 | | | -60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |