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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 633.00 | 61 515.00 | 5 118.00 | 66 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 888.00 | 19 517.00 | 7 370.00 | 26 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 142.00 | 81 033.00 | 13 108.00 | 94 142.00 |
BT Marchandises | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 485.00 | 4 806.00 | 15 678.00 | 20 485.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 499 473.00 | | 499 473.00 | 499 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 256.00 | 4 806.00 | 575 449.00 | 580 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 398.00 | 85 840.00 | 588 558.00 | 674 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 657.00 | 7 907.00 | | 8 657.00 |
DH Report à nouveau | 125 607.00 | 111 349.00 | | 125 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 824.00 | 15 008.00 | | 3 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 288 090.00 | 284 265.00 | | 288 090.00 |
DP Provisions pour risques | 9 751.00 | 10 465.00 | | 9 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 751.00 | 10 465.00 | | 9 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | 3 857.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 295.00 | 28 957.00 | | 72 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 003.00 | 200 261.00 | | 183 003.00 |
EA Autres dettes | 31 101.00 | 30 638.00 | | 31 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 964.00 | 2 054.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 716.00 | 265 769.00 | | 290 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 558.00 | 560 500.00 | | 588 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 590.00 | | | -10 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 372.00 | 938 056.00 | | 985 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 547.00 | 923 048.00 | | 981 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 824.00 | 15 008.00 | | 3 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 355.00 | | 9 787.00 | 84 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 433.00 | | 1 200.00 | 65 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 301.00 | | 8 587.00 | 18 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 166.00 | 16 867.00 | | 64 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 285.00 | 14 230.00 | | 47 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 880.00 | 2 636.00 | | 16 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 413.00 | 93 413.00 | | 93 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 119.00 | 56 119.00 | 8.00 | 56 119.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 716.00 | 290 716.00 | | 290 716.00 |