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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 819.00 | 6 882.00 | 937.00 | 7 819.00 |
AH Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 368.00 | 7 931.00 | 74 437.00 | 82 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BP En cours de production de services | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 833.00 | 7 931.00 | 119 902.00 | 127 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 616.00 | | | -12 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DL TOTAL (I) | 94 044.00 | | | 94 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 902.00 | | | 119 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 82 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 1 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 932.00 | 1 611.00 | 613.00 | 6 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 1 564.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614.00 | 48.00 | 613.00 | 1 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
ST Autres comptes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YT Sous‐traitance | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 954.00 | | | 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 257.00 | | | 24 257.00 |