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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 431.00 | 9 475.00 | 11 956.00 | 21 431.00 |
040 Immobilisations financières | 461 890.00 | | 461 890.00 | 461 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 321.00 | 9 475.00 | 473 846.00 | 483 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
072 Créances – Autres | 510 245.00 | | 510 245.00 | 510 245.00 |
084 Disponibilités | 191 512.00 | | 191 512.00 | 191 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 781 324.00 | | 781 324.00 | 781 324.00 |
110 Total général Actif | 1 264 645.00 | 9 475.00 | 1 255 170.00 | 1 264 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 683 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 255 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 292.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 225.00 | 255 000.00 | | 315 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
230 Autres produits | 139.00 | 826.00 | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 989.00 | 256 117.00 | | 320 989.00 |
242 Autres charges externes. | 160 908.00 | 118 347.00 | | 160 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 889.00 | 12 785.00 | | 17 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 490.00 | 116 490.00 | | 144 490.00 |
252 Charges sociales | 37 945.00 | 29 717.00 | | 37 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 333.00 | 3 629.00 | | 2 333.00 |
262 Autres charges | 294.00 | 4.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 859.00 | 280 973.00 | | 363 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 870.00 | -24 855.00 | | -42 870.00 |
280 Produits financiers | 135 442.00 | 74 452.00 | | 135 442.00 |
294 Charges financières | 2 866.00 | 1 028.00 | | 2 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 61 683.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 491.00 | -13 114.00 | | 89 491.00 |