| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 195.00 | 640.00 | 5 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 088.00 | 446 709.00 | 356 378.00 | 803 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 365.00 | 42 395.00 | 8 970.00 | 51 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 830.00 | | 123 830.00 | 123 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 538.00 | 494 299.00 | 491 239.00 | 985 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
BN En cours de production de biens | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 154.00 | 27 600.00 | 282 554.00 | 310 154.00 |
BZ Autres créances | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CF Disponibilités | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 325.00 | 27 600.00 | 461 724.00 | 489 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 863.00 | 521 899.00 | 952 963.00 | 1 474 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
DG Autres réserves | 334 073.00 | | | 334 073.00 |
DH Report à nouveau | -173 016.00 | | | -173 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 457.00 | | | -41 457.00 |
DL TOTAL (I) | 236 924.00 | | | 236 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 128.00 | | | 368 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 040.00 | | | 716 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 963.00 | | | 952 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 138.00 | | | 481 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 184.00 | | 15 770.00 | 1 002 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 415.00 | 125 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 415.00 | 985 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 854 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 934.00 | | 14 519.00 | 840 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 415.00 | | 1 251.00 | 155 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 636.00 | 87 663.00 | 1 000.00 | 407 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 697.00 | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 138.00 | 86 966.00 | 1 000.00 | 403 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 542.00 | 180 542.00 | | 180 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 277 036.00 | 277 036.00 | | 277 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 128.00 | 133 226.00 | 234 901.00 | 368 128.00 |
VI Groupe et associés | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312.00 | | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 699.00 | | | 126 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 947.00 | 331 527.00 | 1 420.00 | 332 947.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 040.00 | 480 138.00 | 234 901.00 | 715 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
ST Autres comptes | 201 363.00 | | | 201 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
YT Sous‐traitance | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 185.00 | | | 223 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 528.00 | | | 145 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 024.00 | | | 277 024.00 |