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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506 266.00 | 4 506 266.00 | | 4 506 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 739 840.00 | 36 030.00 | 703 810.00 | 739 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 746.00 | 366.00 | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 131.00 | 19 776.00 | 5 355.00 | 25 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 272 549.00 | 4 562 818.00 | 709 731.00 | 5 272 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 347.00 | | 288 347.00 | 288 347.00 |
BZ Autres créances | 249 131.00 | | 249 131.00 | 249 131.00 |
CF Disponibilités | 307 583.00 | | 307 583.00 | 307 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 062.00 | | 845 062.00 | 845 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 611.00 | 4 562 818.00 | 1 554 792.00 | 6 117 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 329.00 | 238 799.00 | | 321 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 394.00 | 122 530.00 | | 166 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 648.00 | 124 980.00 | | 400 648.00 |
DL TOTAL (I) | 899 370.00 | 497 309.00 | | 899 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 383.00 | 35 614.00 | | 28 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 438.00 | 56 752.00 | | 133 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 480.00 | 84 652.00 | | 119 480.00 |
EA Autres dettes | 303 441.00 | 44 479.00 | | 303 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 680.00 | 25 500.00 | | 70 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 422.00 | 246 996.00 | | 655 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 792.00 | 744 304.00 | | 1 554 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
FD Production vendue biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FG Production vendue services | 329 465.00 | | 329 465.00 | 329 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 493.00 | | 348 493.00 | 348 493.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 021 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 030.00 | |
GE Autres charges | | | 173 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 271.00 | 3 735.00 | | 9 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 28 088.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 480.00 | -24 353.00 | | 7 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 865.00 | 13 845.00 | | -76 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 229.00 | 1 319 004.00 | | 1 606 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 835.00 | 1 196 474.00 | | 1 439 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 394.00 | 122 530.00 | | 166 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 160.00 | | 997 179.00 | 4 285 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 791.00 | 5 272 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 791.00 | 5 246 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 257 184.00 | | 990 713.00 | 4 257 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 776.00 | | 1 467.00 | 24 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 5 000.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133 823.00 | 393 222.00 | 257.00 | 4 133 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113 044.00 | 393 221.00 | | 4 113 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 779.00 | | 257.00 | 20 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 36 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 287 790.00 | 287 790.00 | | 287 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 255 268.00 | 255 268.00 | | 255 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 380.00 | 174 380.00 | | 174 380.00 |
VP Divers | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 679.00 | 537 679.00 | | 537 679.00 |
VW T.V.A. | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 968.00 | 652 968.00 | | 652 968.00 |