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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 446.00 | 24 817.00 | 3 629.00 | 28 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 380.00 | 5 056.00 | 1 324.00 | 6 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 999.00 | 56 911.00 | 18 088.00 | 74 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 855.00 | | 960 855.00 | 960 855.00 |
BN En cours de production de biens | 1 227 107.00 | | 1 227 107.00 | 1 227 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 745.00 | | 3 868 745.00 | 3 868 745.00 |
BZ Autres créances | 97 425.00 | | 97 425.00 | 97 425.00 |
CF Disponibilités | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 189 877.00 | | 6 189 877.00 | 6 189 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 876.00 | 56 911.00 | 6 207 965.00 | 6 264 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 656 882.00 | 590 638.00 | | 656 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 010.00 | 66 245.00 | | 67 010.00 |
DL TOTAL (I) | 734 892.00 | 667 883.00 | | 734 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 861.00 | 492 905.00 | | 523 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 274.00 | 236 700.00 | | 346 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485 027.00 | 2 868 468.00 | | 3 485 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 702.00 | 503 135.00 | | 247 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 209.00 | 837 462.00 | | 870 209.00 |
EA Autres dettes | | 37 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 473 073.00 | 4 975 682.00 | | 5 473 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 965.00 | 5 643 565.00 | | 6 207 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 349 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 349 644.00 | |
FM Production stockée | | | 90 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 103.00 | 16 934.00 | | 24 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 7 735.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 930.00 | 9 199.00 | | 22 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 904.00 | -14 463.00 | | -36 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 661.00 | 3 460 396.00 | | 2 676 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 651.00 | 3 394 152.00 | | 2 609 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 010.00 | 66 245.00 | | 67 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 509.00 | 2 402.00 | | 54 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 471.00 | 2 402.00 | | 27 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 702.00 | 247 702.00 | | 247 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 083.00 | 1 006 083.00 | | 1 006 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 261.00 | 503 387.00 | 215 616.00 | 734 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966 170.00 | 3 966 170.00 | | 3 966 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 974.00 | 3 970 539.00 | 10 435.00 | 3 980 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 046.00 | 1 757 172.00 | 215 616.00 | 1 988 046.00 |