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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 015.00 | 41 663.00 | 49 352.00 | 91 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 4 748.00 | 1 852.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 142.00 | 47 348.00 | 51 795.00 | 99 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 860.00 | 47 348.00 | 102 512.00 | 149 860.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
DH Report à nouveau | | 38.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 831.00 | 5 304.00 | | 21 831.00 |
DL TOTAL (I) | 28 173.00 | 6 342.00 | | 28 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 488.00 | 55 321.00 | | 39 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 570.00 | 15 978.00 | | 15 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 40 799.00 | | 3 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 440.00 | 7 135.00 | | 15 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 339.00 | 119 233.00 | | 74 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 512.00 | 125 575.00 | | 102 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 964.00 | | 1 600.00 | 97 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 99 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 97 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 436.00 | | 1 600.00 | 96 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 306.00 | 16 463.00 | 421.00 | 31 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911.00 | 26.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 395.00 | 16 437.00 | 421.00 | 30 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 457.00 | 14 163.00 | 25 294.00 | 39 457.00 |
VI Groupe et associés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 451.00 | 16 875.00 | 576.00 | 17 451.00 |
VW T.V.A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 339.00 | 49 045.00 | 25 294.00 | 74 339.00 |