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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 999.00 | 571.00 | 428.00 | 999.00 |
040 Immobilisations financières | 1 032 600.00 | | 1 032 600.00 | 1 032 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 033 599.00 | 571.00 | 1 033 028.00 | 1 033 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
084 Disponibilités | 212 615.00 | | 212 615.00 | 212 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 103.00 | | 299 103.00 | 299 103.00 |
110 Total général Actif | 1 332 702.00 | 571.00 | 1 332 131.00 | 1 332 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 896 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 966 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 332 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
230 Autres produits | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 213.00 | | | 294 213.00 |
242 Autres charges externes. | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 837.00 | | | 173 837.00 |
252 Charges sociales | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 416.00 | | | 263 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
280 Produits financiers | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
294 Charges financières | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 221.00 | | | 24 221.00 |