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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 828.00 | 13 676.00 | 152.00 | 13 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 828.00 | 13 676.00 | 152.00 | 13 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
072 Créances – Autres | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
084 Disponibilités | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
110 Total général Actif | 53 684.00 | 13 676.00 | 40 008.00 | 53 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 446.00 | 89 156.00 | | 66 446.00 |
222 Production stockée | 15 189.00 | -2 600.00 | | 15 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 136.00 | 86 556.00 | | 86 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 393.00 | 33 200.00 | | 27 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 095.00 | 300.00 | | -1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 12 685.00 | 14 269.00 | | 12 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 813.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
252 Charges sociales | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 633.00 | 1 122.00 | | 633.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 6.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 664.00 | 91 463.00 | | 82 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 471.00 | -4 908.00 | | 3 471.00 |
290 Produits exceptionnels | | 204.00 | | |
294 Charges financières | 166.00 | 210.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 685.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 262.00 | -5 598.00 | | 3 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 333.00 | | | 7 333.00 |