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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 846.00 | 15 730.00 | 11 116.00 | 26 846.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 670.00 | 16 954.00 | 13 716.00 | 30 670.00 |
060 Stock marchandises | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
072 Créances – Autres | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
084 Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
110 Total général Actif | 76 937.00 | 16 954.00 | 59 983.00 | 76 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 898.00 | 318 090.00 | | 301 898.00 |
230 Autres produits | 5 404.00 | 5 045.00 | | 5 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 302.00 | 323 495.00 | | 307 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 576.00 | 252 459.00 | | 248 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 912.00 | 3 166.00 | | -7 912.00 |
242 Autres charges externes. | 55 939.00 | 45 186.00 | | 55 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 2 080.00 | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | 9 000.00 | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 7 480.00 | 8 639.00 | | 7 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 214.00 | 3 451.00 | | 3 214.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 7.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 318.00 | 323 988.00 | | 314 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 016.00 | -494.00 | | -7 016.00 |
280 Produits financiers | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 954.00 | 1 265.00 | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 054.00 | 46.00 | | 1 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22.00 | 1 195.00 | | 22.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 115.00 | | | 57 115.00 |