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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 954.00 | 255 886.00 | 120 069.00 | 375 954.00 |
AP Constructions | 47 891.00 | 33 436.00 | 14 455.00 | 47 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 199.00 | 1 026 472.00 | 374 727.00 | 1 401 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 608.00 | 13 231.00 | 19 377.00 | 32 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 652.00 | 1 329 024.00 | 528 628.00 | 1 857 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 528.00 | 5 313.00 | 11 215.00 | 16 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 491.00 | | 66 491.00 | 66 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 500.00 | 1 767.00 | 197 733.00 | 199 500.00 |
BZ Autres créances | 147 468.00 | | 147 468.00 | 147 468.00 |
CF Disponibilités | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 032.00 | 7 080.00 | 447 951.00 | 455 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 684.00 | 1 336 105.00 | 976 580.00 | 2 312 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
DH Report à nouveau | -138 832.00 | -283 808.00 | | -138 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 590.00 | 144 976.00 | | 119 590.00 |
DL TOTAL (I) | 287 979.00 | 168 388.00 | | 287 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 98.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 440.00 | 671 802.00 | | 514 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 587.00 | 149 015.00 | | 139 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 752.00 | 28 631.00 | | 32 752.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 832.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 601.00 | 850 378.00 | | 688 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 580.00 | 1 018 767.00 | | 976 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 440.00 | | | 514 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 562.00 | | 1 056 562.00 | 1 056 562.00 |
FG Production vendue services | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 453.00 | | 1 167 453.00 | 1 167 453.00 |
FM Production stockée | | | 8 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | 250 000.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 250 000.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 138.00 | | | 122 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 138.00 | | | 122 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 754.00 | 250 000.00 | | -121 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 365.00 | 928 416.00 | | 1 199 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 774.00 | 783 440.00 | | 1 079 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 590.00 | 144 976.00 | | 119 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 728.00 | 125 925.00 | | 1 731 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 728.00 | 125 925.00 | | 1 731 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 728.00 | 125 925.00 | | 1 731 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 090.00 | 117 935.00 | | 1 211 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 090.00 | 117 935.00 | | 1 211 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 587.00 | 139 587.00 | | 139 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 379.00 | 197 379.00 | | 197 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 514 440.00 | 514 440.00 | | 514 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 672.00 | 125 672.00 | | 125 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 491.00 | 347 370.00 | 2 121.00 | 349 491.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 600.00 | 688 600.00 | | 688 600.00 |