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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 719.00 | 137 663.00 | 71 055.00 | 208 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 878.00 | 323 241.00 | 216 637.00 | 539 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 887.00 | 460 905.00 | 378 982.00 | 839 887.00 |
BT Marchandises | 183 481.00 | | 183 481.00 | 183 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BZ Autres créances | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CF Disponibilités | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 192.00 | | 303 192.00 | 303 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 079.00 | 460 905.00 | 682 174.00 | 1 143 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 325.00 | 130 325.00 | | 130 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DH Report à nouveau | -131 304.00 | -161 045.00 | | -131 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 854.00 | 29 741.00 | | 48 854.00 |
DL TOTAL (I) | 117 181.00 | 68 327.00 | | 117 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 932.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 841.00 | 326 335.00 | | 262 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 1 857.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 668.00 | 296 709.00 | | 242 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 097.00 | 65 406.00 | | 59 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 992.00 | 690 306.00 | | 564 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 174.00 | 762 566.00 | | 682 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 052.00 | 432 208.00 | | 463 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 485 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 600 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 088 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 339 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | 750.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 259.00 | 4 175 447.00 | | 4 101 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 405.00 | 4 145 707.00 | | 4 052 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 854.00 | 29 741.00 | | 48 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 866.00 | | 5 021.00 | 834 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 576.00 | | 5 021.00 | 743 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 431.00 | 78 474.00 | | 382 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 431.00 | 78 474.00 | | 382 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 668.00 | 242 668.00 | | 242 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 098.00 | 156 158.00 | 101 941.00 | 258 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 992.00 | 463 052.00 | 101 941.00 | 564 992.00 |