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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 276.00 | 1 031.00 | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 788.00 | 235 505.00 | 290 283.00 | 525 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 817.00 | 96 948.00 | 30 869.00 | 127 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 270.00 | 332 729.00 | 549 541.00 | 882 270.00 |
BP En cours de production de services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 293.00 | 8 779.00 | 825 514.00 | 834 293.00 |
BZ Autres créances | 653 336.00 | | 653 336.00 | 653 336.00 |
CF Disponibilités | 121 380.00 | | 121 380.00 | 121 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 506.00 | 8 779.00 | 1 765 727.00 | 1 774 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 776.00 | 341 508.00 | 2 315 268.00 | 2 656 776.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 230 042.00 | 817 000.00 | | 1 230 042.00 |
DH Report à nouveau | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 966.00 | 413 042.00 | | 43 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 099.00 | 1 239 134.00 | | 1 283 099.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 799.00 | 21.00 | | 300 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 516.00 | | | 139 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 688.00 | 619 634.00 | | 274 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 949.00 | 243 331.00 | | 227 949.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | 4 634.00 | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 169.00 | 867 620.00 | | 992 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 268.00 | 2 146 753.00 | | 2 315 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 169.00 | 867 620.00 | | 692 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 330.00 | | 182 574.00 | 833 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 622.00 | | 180 617.00 | 606 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 708.00 | | 650.00 | 226 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 990.00 | 146 352.00 | 23 613.00 | 209 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 990.00 | 146 076.00 | 23 613.00 | 209 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 688.00 | 274 688.00 | | 274 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 824 636.00 | 824 636.00 | | 824 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VB T. V. A. | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
VC Groupe et associés | 436 622.00 | 436 622.00 | | 436 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 105.00 | 139 105.00 | | 139 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 013.00 | 1 718 013.00 | | 1 718 013.00 |
VW T.V.A. | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 653.00 | 552 653.00 | 300 000.00 | 852 653.00 |