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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 999.00 | 32 755.00 | 62 244.00 | 94 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 356.00 | 22 990.00 | 14 365.00 | 37 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 469.00 | 56 735.00 | 88 734.00 | 145 469.00 |
BT Marchandises | 137 973.00 | | 137 973.00 | 137 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 234.00 | 843.00 | 52 392.00 | 53 234.00 |
BZ Autres créances | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CF Disponibilités | 312 608.00 | | 312 608.00 | 312 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 599.00 | 843.00 | 555 757.00 | 556 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 069.00 | 57 578.00 | 644 491.00 | 702 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 251 911.00 | 246 553.00 | | 251 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 742.00 | 5 358.00 | | 66 742.00 |
DL TOTAL (I) | 322 312.00 | 255 571.00 | | 322 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 387.00 | 40 195.00 | | 42 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 062.00 | 47 571.00 | | 106 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 465.00 | 55 896.00 | | 68 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 264.00 | 57 852.00 | | 105 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 179.00 | 201 514.00 | | 322 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 491.00 | 457 085.00 | | 644 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
6T Sur comptes clients | | 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
VB T. V. A. | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 370.00 | 17 492.00 | 24 878.00 | 42 370.00 |
VI Groupe et associés | 106 062.00 | 106 062.00 | | 106 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
VW T.V.A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 179.00 | 297 301.00 | 24 878.00 | 322 179.00 |