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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
BT Marchandises | 5 795 529.00 | | 5 795 529.00 | 5 795 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085 174.00 | | 9 085 174.00 | 9 085 174.00 |
BZ Autres créances | 3 107 065.00 | | 3 107 065.00 | 3 107 065.00 |
CF Disponibilités | 225 481.00 | | 225 481.00 | 225 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 359.00 | | 386 359.00 | 386 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 599 609.00 | | 18 599 609.00 | 18 599 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 612 484.00 | 12 875.00 | 18 599 609.00 | 18 612 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 697.00 | 1 416 985.00 | | 1 356 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 689.00 | -60 287.00 | | 344 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 660.00 | 1 365 971.00 | | 1 710 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 900.00 | 13 828.00 | | 9 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 346.00 | 13 283 088.00 | | 1 144 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 038 123.00 | 7 820 526.00 | | 11 038 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 728.00 | 423 453.00 | | 513 728.00 |
EA Autres dettes | 4 182 853.00 | 3 322 558.00 | | 4 182 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 888 949.00 | 24 863 453.00 | | 16 888 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 599 609.00 | 26 229 424.00 | | 18 599 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 204 501.00 | | 35 204 501.00 | 35 204 501.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 966 032.00 | | 966 032.00 | 966 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 170 533.00 | | 36 170 533.00 | 36 170 533.00 |
FQ Autres produits | | | 103 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 273 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 347 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 399 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 308.00 | |
GE Autres charges | | | 107 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 780 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 732.00 | | | -5 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 448.00 | | | 102 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 345 199.00 | 32 276 820.00 | | 36 345 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 000 510.00 | 32 337 107.00 | | 36 000 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 689.00 | -60 287.00 | | 344 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 038 123.00 | 11 038 123.00 | | 11 038 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182 853.00 | 4 182 853.00 | | 4 182 853.00 |
UX Autres créances clients | 9 085 174.00 | 9 085 174.00 | | 9 085 174.00 |
VB T. V. A. | 1 039 906.00 | 1 039 906.00 | | 1 039 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 346.00 | | 1 144 346.00 | 1 144 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067 159.00 | 2 067 159.00 | | 2 067 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 359.00 | 386 359.00 | | 386 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 578 599.00 | 12 578 599.00 | | 12 578 599.00 |
VW T.V.A. | 480 905.00 | 480 905.00 | | 480 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 888 949.00 | 15 744 604.00 | 1 144 346.00 | 16 888 949.00 |