| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 608.00 | 260.00 | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 480.00 | 15 263.00 | 9 217.00 | 24 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 848.00 | 16 871.00 | 15 977.00 | 32 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CF Disponibilités | 69 289.00 | | 69 289.00 | 69 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 198.00 | | 94 198.00 | 94 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 045.00 | 16 871.00 | 110 174.00 | 127 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 500.00 | 41 583.00 | | 42 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 482.00 | 10 917.00 | | -20 482.00 |
DL TOTAL (I) | 27 518.00 | 58 000.00 | | 27 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 112.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 250.00 | 1 606.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 140.00 | 29 605.00 | | 46 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 760.00 | 56 104.00 | | 31 760.00 |
EA Autres dettes | | 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 655.00 | 87 749.00 | | 82 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 174.00 | 145 748.00 | | 110 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 305 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 059.00 | 366 296.00 | | 308 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 541.00 | 355 379.00 | | 328 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 482.00 | 10 917.00 | | -20 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 046.00 | | 1 200.00 | 31 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 223.00 | | 1 200.00 | 9 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 368.00 | 3 703.00 | 1 200.00 | 14 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 85.00 | 1 200.00 | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 645.00 | 3 618.00 | | 11 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
UX Autres créances clients | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |