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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 000.00 | 9 000.00 | 20 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 034.00 | | 126 034.00 | 126 034.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 033.00 | | 144 033.00 | 144 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 033.00 | 9 000.00 | 164 033.00 | 173 033.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 098.00 | -6 780.00 | | -2 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 916.00 | 4 681.00 | | 10 916.00 |
DL TOTAL (I) | 18 817.00 | 7 902.00 | | 18 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 423.00 | 51 867.00 | | 87 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 291.00 | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 480.00 | 37 818.00 | | 56 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 216.00 | 90 975.00 | | 145 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 033.00 | 98 877.00 | | 164 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 589.00 | | 132 589.00 | 132 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 589.00 | | 132 589.00 | 132 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 722.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 506.00 | 111 038.00 | | 141 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 591.00 | 106 357.00 | | 130 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 916.00 | 4 681.00 | | 10 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 126 034.00 | 126 034.00 | | 126 034.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 707.00 | 127 707.00 | | 127 707.00 |
VW T.V.A. | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 216.00 | 145 216.00 | | 145 216.00 |