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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 281.00 | 14 549.00 | 11 732.00 | 26 281.00 |
040 Immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 011.00 | 14 549.00 | 177 462.00 | 192 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
084 Disponibilités | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
110 Total général Actif | 207 948.00 | 14 549.00 | 193 399.00 | 207 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 473.00 | 71 040.00 | | 79 473.00 |
230 Autres produits | 794.00 | 625.00 | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 267.00 | 71 665.00 | | 80 267.00 |
242 Autres charges externes. | 17 529.00 | 11 863.00 | | 17 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 1 984.00 | | 2 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 7 511.00 | 9 675.00 | | 7 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 104.00 | 6 406.00 | | 6 104.00 |
262 Autres charges | | 2 750.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 844.00 | 47 678.00 | | 48 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 423.00 | 23 986.00 | | 31 423.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 42.00 | | 53.00 |
294 Charges financières | 2 383.00 | 3 199.00 | | 2 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 3 124.00 | | 4 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 314.00 | 17 615.00 | | 24 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 011.00 | | | 192 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 702.00 | | | 2 702.00 |