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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 451.00 | 23 071.00 | 30 380.00 | 53 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 331.00 | 23 951.00 | 68 380.00 | 92 331.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 861.00 | 23 951.00 | 81 910.00 | 105 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 037.00 | 5 486.00 | | 9 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 315.00 | 3 551.00 | | 10 315.00 |
DL TOTAL (I) | 20 452.00 | 10 137.00 | | 20 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 252.00 | 2 104.00 | | 6 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 456.00 | 31 697.00 | | 29 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 3 394.00 | | 7 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 889.00 | 27 801.00 | | 17 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 458.00 | 64 996.00 | | 61 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 910.00 | 75 133.00 | | 81 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 458.00 | 64 996.00 | | 61 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 948.00 | | 133 948.00 | 133 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 948.00 | | 133 948.00 | 133 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249.00 | 302.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 967.00 | 131 509.00 | | 135 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 652.00 | 127 957.00 | | 125 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 315.00 | 3 551.00 | | 10 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 417.00 | 6 413.00 | | 3 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 862.00 | | 5 469.00 | 86 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 982.00 | | 5 469.00 | 47 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 771.00 | 5 180.00 | | 18 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 891.00 | 5 180.00 | | 17 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VI Groupe et associés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |