| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 472.00 | 77.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 973.00 | 20 096.00 | 21 876.00 | 41 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 706.00 | 23 568.00 | 120 137.00 | 143 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 784.00 | 10 891.00 | 76 892.00 | 87 784.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CF Disponibilités | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 766.00 | 10 891.00 | 147 875.00 | 158 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 472.00 | 34 459.00 | 268 013.00 | 302 472.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 833.00 | | | 106 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
DL TOTAL (I) | 152 823.00 | | | 152 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 189.00 | | | 115 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 013.00 | | | 268 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 055.00 | | | 105 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 129.00 | | 528 129.00 | 528 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 129.00 | | 528 129.00 | 528 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 616.00 | | | 559 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 126.00 | | | 519 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 196.00 | | 14 510.00 | 129 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 678.00 | | 13 845.00 | 31 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | 665.00 | 2 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 498.00 | 7 070.00 | | 16 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | 7 070.00 | | 16 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 896.00 | 8 762.00 | 10 134.00 | 18 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VP Divers | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 438.00 | 94 898.00 | 540.00 | 95 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 190.00 | 105 056.00 | 10 134.00 | 115 190.00 |