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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 472.00 | 7 758.00 | 10 714.00 | 18 472.00 |
040 Immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 857.00 | 7 758.00 | 27 099.00 | 34 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
072 Créances – Autres | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
084 Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
110 Total général Actif | 58 490.00 | 7 758.00 | 50 732.00 | 58 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 183.00 | 139 169.00 | | 137 183.00 |
230 Autres produits | 2 494.00 | 1 750.00 | | 2 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 677.00 | 140 919.00 | | 139 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 553.00 | 45 789.00 | | 36 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -491.00 | 718.00 | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 52 777.00 | 57 769.00 | | 52 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 523.00 | | 1 560.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 260.00 | 10 710.00 | | 34 260.00 |
252 Charges sociales | 3 547.00 | 934.00 | | 3 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 262.00 | 3 129.00 | | 3 262.00 |
262 Autres charges | | 2 850.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 469.00 | 122 422.00 | | 131 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 208.00 | 18 497.00 | | 8 208.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 212.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 10 319.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 1 794.00 | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 769.00 | 6 172.00 | | 6 769.00 |