| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 279.00 | 780.00 | 5 499.00 | 6 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 583.00 | 10 274.00 | 2 309.00 | 12 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 872.00 | 17 064.00 | 7 808.00 | 24 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 838.00 | 15 022.00 | 1 052 816.00 | 1 067 838.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CF Disponibilités | 508 864.00 | | 508 864.00 | 508 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 866.00 | 15 022.00 | 1 572 843.00 | 1 587 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 738.00 | 32 087.00 | 1 580 651.00 | 1 612 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DH Report à nouveau | 285 024.00 | 232 606.00 | | 285 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 100.00 | 52 418.00 | | 155 100.00 |
DL TOTAL (I) | 563 784.00 | 408 684.00 | | 563 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 100.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 956.00 | 785 911.00 | | 964 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 843.00 | 36 943.00 | | 51 843.00 |
EA Autres dettes | | 8 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 867.00 | 831 436.00 | | 1 016 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 651.00 | 1 240 120.00 | | 1 580 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 867.00 | 831 436.00 | | 1 016 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 100.00 | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 350 925.00 | 1 525 418.00 | 5 876 343.00 | 4 350 925.00 |
FG Production vendue services | 10 378.00 | 7 168.00 | 17 545.00 | 10 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 303.00 | 1 532 586.00 | 5 893 889.00 | 4 361 303.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 975 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 705.00 | 25 671.00 | | 68 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 892.00 | 3 500 930.00 | | 5 893 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 792.00 | 3 448 512.00 | | 5 738 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 100.00 | 52 418.00 | | 155 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 103.00 | 19 615.00 | | 19 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 373.00 | | 5 499.00 | 19 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | 5 499.00 | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 422.00 | 1 642.00 | | 15 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 631.00 | 1 642.00 | | 8 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 956.00 | 964 956.00 | | 964 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 838.00 | 1 067 838.00 | | 1 067 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 001.00 | 1 079 001.00 | | 1 079 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 867.00 | 1 016 867.00 | | 1 016 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
ST Autres comptes | 426 960.00 | | | 426 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
YT Sous‐traitance | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 079.00 | | | 868 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 943 738.00 | | | 943 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 937.00 | | | 563 937.00 |