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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 416.00 | 357.00 | 59.00 | 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 445.00 | 19 196.00 | 11 249.00 | 30 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 861.00 | 19 553.00 | 32 308.00 | 51 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
072 Créances – Autres | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
084 Disponibilités | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 181.00 | | 90 181.00 | 90 181.00 |
110 Total général Actif | 142 042.00 | 19 553.00 | 122 489.00 | 142 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 158.00 | | | 158.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158.00 | | | 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 771.00 | | | 771.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 625.00 | | | 44 625.00 |