| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 051.00 | 18 164.00 | 44 887.00 | 63 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 539.00 | 64 866.00 | 70 674.00 | 135 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 537.00 | 83 030.00 | 145 508.00 | 228 537.00 |
BP En cours de production de services | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
BT Marchandises | 199 544.00 | | 199 544.00 | 199 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 611.00 | | 298 611.00 | 298 611.00 |
BZ Autres créances | 118 732.00 | | 118 732.00 | 118 732.00 |
CF Disponibilités | 93 117.00 | | 93 117.00 | 93 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 699.00 | | 764 699.00 | 764 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 236.00 | 83 030.00 | 910 206.00 | 993 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 764.00 | 99 764.00 | | 99 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
DG Autres réserves | 439 781.00 | 339 328.00 | | 439 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 611.00 | 100 453.00 | | -138 611.00 |
DL TOTAL (I) | 410 910.00 | 549 521.00 | | 410 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 123.00 | 222 043.00 | | 181 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 649.00 | 287 549.00 | | 125 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 163.00 | 66 023.00 | | 80 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 102 622.00 | 368 670.00 | | 102 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 296.00 | 944 295.00 | | 499 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 206.00 | 1 493 816.00 | | 910 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 643.00 | 752 277.00 | | 361 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 696.00 | | 1 000 696.00 | 1 000 696.00 |
FG Production vendue services | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 570.00 | | 1 067 570.00 | 1 067 570.00 |
FM Production stockée | | | -36 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268.00 | 7 564.00 | | 2 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497.00 | 889.00 | | 4 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 422.00 | 19 167.00 | | 7 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 919.00 | 38 056.00 | | 11 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 37 166.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 737.00 | 7 427.00 | | 10 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 667.00 | 44 593.00 | | 11 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | -6 538.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 513.00 | 1 180 451.00 | | 1 045 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 124.00 | 1 079 998.00 | | 1 184 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 611.00 | 100 453.00 | | -138 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 500.00 | | 87 048.00 | 154 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 010.00 | 228 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 198 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 542.00 | | 87 048.00 | 124 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 154.00 | 30 149.00 | 2 273.00 | 55 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 154.00 | 30 149.00 | 2 273.00 | 55 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 649.00 | 125 649.00 | | 125 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 298 611.00 | 298 611.00 | | 298 611.00 |
VB T. V. A. | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VC Groupe et associés | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 123.00 | 43 470.00 | 137 653.00 | 181 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 239.00 | 422 239.00 | | 422 239.00 |
VW T.V.A. | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 296.00 | 361 643.00 | 137 653.00 | 499 296.00 |