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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 398.00 | | 113 398.00 | 113 398.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 341.00 | 62.00 | 1 279.00 | 1 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 884.00 | 78 818.00 | 11 066.00 | 89 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 623.00 | 78 880.00 | 125 743.00 | 204 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
060 Stock marchandises | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
072 Créances – Autres | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
084 Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
110 Total général Actif | 225 638.00 | 78 880.00 | 146 758.00 | 225 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 468.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
214 Production vendue de biens – France | 207 995.00 | | | 207 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67.00 | | | 67.00 |
230 Autres produits | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 114.00 | | | 230 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | | | 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 128 621.00 | | | 128 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
252 Charges sociales | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 707.00 | | | 235 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 593.00 | | | -5 593.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 198.00 | | | -7 198.00 |