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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
AP Constructions | 43 744.00 | 21 872.00 | 21 872.00 | 43 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 636.00 | 3 728.00 | 907.00 | 4 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 104.00 | 86 618.00 | 115 486.00 | 202 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 398.00 | 131 143.00 | 199 254.00 | 330 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 280.00 | | 150 280.00 | 150 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 096.00 | 34 800.00 | 471 296.00 | 506 096.00 |
BZ Autres créances | 867 087.00 | | 867 087.00 | 867 087.00 |
CF Disponibilités | 123 673.00 | | 123 673.00 | 123 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 845.00 | | 60 845.00 | 60 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 884.00 | 34 800.00 | 1 684 084.00 | 1 718 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 282.00 | 165 943.00 | 1 883 339.00 | 2 049 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 805.00 | 179 282.00 | | 181 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 408.00 | 2 523.00 | | 5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 407 213.00 | 401 805.00 | | 407 213.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 863.00 | 1 223 254.00 | | 374 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 1 029.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 238.00 | 362 876.00 | | 629 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 107.00 | 296 280.00 | | 327 107.00 |
EA Autres dettes | 118 466.00 | 2 950.00 | | 118 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 126.00 | 1 886 388.00 | | 1 451 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 339.00 | 2 313 193.00 | | 1 883 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 755.00 | 38 553.00 | 50 164.00 | 142 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 830.00 | 38 553.00 | 50 164.00 | 123 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 419.00 | | 32 620.00 | 67 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 419.00 | | 32 620.00 | 67 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 419.00 | | 32 620.00 | 67 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 238.00 | 629 238.00 | | 629 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 107.00 | 327 107.00 | | 327 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 466.00 | 118 466.00 | | 118 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 863.00 | 101 215.00 | 273 647.00 | 374 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434 028.00 | 1 434 028.00 | | 1 434 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 016.00 | 1 434 028.00 | 60 988.00 | 1 495 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 126.00 | 1 177 478.00 | 273 647.00 | 1 451 126.00 |