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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 1 995.00 | 55.00 | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 285.00 | 6 943.00 | 9 342.00 | 16 285.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 365.00 | 8 938.00 | 9 427.00 | 18 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278 823.00 | 8 334.00 | 270 490.00 | 278 823.00 |
072 Créances – Autres | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
084 Disponibilités | 191 409.00 | | 191 409.00 | 191 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 318.00 | 8 334.00 | 512 984.00 | 521 318.00 |
110 Total général Actif | 539 683.00 | 17 272.00 | 522 411.00 | 539 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 362 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 856.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 375 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 140.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 235.00 | 90 431.00 | | 25 235.00 |
230 Autres produits | 637 109.00 | 540 354.00 | | 637 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 344.00 | 630 925.00 | | 662 344.00 |
242 Autres charges externes. | 64 921.00 | 185 596.00 | | 64 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | 2 497.00 | | 5 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 691.00 | 58 646.00 | | 60 691.00 |
252 Charges sociales | 5 513.00 | 4 652.00 | | 5 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 938.00 | 2 103.00 | | 2 938.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 334.00 | 1 923.00 | | 8 334.00 |
262 Autres charges | 457 205.00 | 321 377.00 | | 457 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 636.00 | 576 794.00 | | 604 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 708.00 | 54 131.00 | | 57 708.00 |
280 Produits financiers | 376.00 | 5 287.00 | | 376.00 |
294 Charges financières | 14 987.00 | 7 597.00 | | 14 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 45.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 11 688.00 | | 4 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 041.00 | 40 087.00 | | 38 041.00 |