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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 658.00 | 111 545.00 | 279 113.00 | 390 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 199.00 | 111 545.00 | 282 654.00 | 394 199.00 |
060 Stock marchandises | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
072 Créances – Autres | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 413.00 | | 99 413.00 | 99 413.00 |
110 Total général Actif | 493 613.00 | 111 545.00 | 382 068.00 | 493 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 088.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 205.00 | | | 298 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 424.00 | | | 424.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |