| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 168.00 | 153.00 | 2 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 563.00 | 178 223.00 | 42 340.00 | 220 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 884.00 | 180 392.00 | 52 492.00 | 232 884.00 |
BT Marchandises | 927 821.00 | | 927 821.00 | 927 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 491.00 | | 160 491.00 | 160 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
BZ Autres créances | 302 357.00 | | 302 357.00 | 302 357.00 |
CF Disponibilités | 192 419.00 | | 192 419.00 | 192 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 462.00 | | 1 647 462.00 | 1 647 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 346.00 | 180 392.00 | 1 699 954.00 | 1 880 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 562 861.00 | -72 568.00 | | -2 562 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 914 333.00 | -2 490 293.00 | | -2 914 333.00 |
DL TOTAL (I) | -5 422 194.00 | -2 507 861.00 | | -5 422 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 642 185.00 | 4 869 889.00 | | 6 642 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 821.00 | 708 107.00 | | 288 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 662.00 | 504 367.00 | | 185 662.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | 295 630.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 122 148.00 | 6 383 195.00 | | 7 122 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 954.00 | 3 875 334.00 | | 1 699 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 220 852.00 | 2 618 244.00 | | 6 220 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 202.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 396.00 | 2 041 793.00 | 3 156 189.00 | 1 114 396.00 |
FG Production vendue services | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 825.00 | 2 041 793.00 | 3 156 618.00 | 1 114 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 366 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 860 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 024 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 037 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 151.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 479.00 | 7 801.00 | | 2 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 1 858.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 382.00 | 6 847.00 | | 832 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 409.00 | 6 847.00 | | 877 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876 969.00 | -4 989.00 | | -876 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 783.00 | 2 717 399.00 | | 3 838 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 116.00 | 5 207 692.00 | | 6 753 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 914 333.00 | -2 490 293.00 | | -2 914 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 802.00 | | | 336 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 918.00 | 232 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 918.00 | 220 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 481.00 | | | 324 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 693.00 | 35 622.00 | 58 871.00 | 203 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 464.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 989.00 | 35 158.00 | 58 871.00 | 201 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 678 393.00 | | 678 393.00 | 678 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 393.00 | | 678 393.00 | 678 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 393.00 | | 678 393.00 | 678 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 678 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 821.00 | 288 821.00 | | 288 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
VB T. V. A. | 166 420.00 | | | 166 420.00 |
VI Groupe et associés | 6 642 185.00 | 5 740 889.00 | 901 296.00 | 6 642 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VP Divers | 123 217.00 | | | 123 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 731.00 | 376 731.00 | | 376 731.00 |
VW T.V.A. | 143 634.00 | 143 634.00 | | 143 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 122 148.00 | 6 220 852.00 | 901 296.00 | 7 122 148.00 |