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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 812.00 | 10 847.00 | 8 966.00 | 19 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 742.00 | 13 097.00 | 15 646.00 | 28 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 135.00 | | 469 135.00 | 469 135.00 |
BZ Autres créances | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
CF Disponibilités | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 827.00 | | 573 827.00 | 573 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 570.00 | 13 097.00 | 589 473.00 | 602 570.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 203 613.00 | | | 203 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 122.00 | | | 117 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 860.00 | | | 385 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 473.00 | | | 589 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 860.00 | | | 385 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 616.00 | | 595 616.00 | 595 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 616.00 | | 595 616.00 | 595 616.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 632.00 | | | 595 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 515.00 | | | 598 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 891.00 | | 13 852.00 | 14 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 441.00 | | 10 372.00 | 9 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 480.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 565.00 | 1 532.00 | | 11 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | 1 532.00 | | 9 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 469 135.00 | | | 469 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VC Groupe et associés | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 867.00 | 115 867.00 | | 115 867.00 |
VI Groupe et associés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 292.00 | 542 362.00 | 5 930.00 | 548 292.00 |
VW T.V.A. | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 860.00 | 385 860.00 | | 385 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
ST Autres comptes | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
YT Sous‐traitance | -8 103.00 | | | -8 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 828.00 | | | 116 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 221.00 | | | 165 221.00 |