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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
BT Marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CF Disponibilités | 93 822.00 | | 93 822.00 | 93 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 725.00 | | 155 725.00 | 155 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 405.00 | 4 680.00 | 155 725.00 | 160 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 500.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 575.00 | -557.00 | | 5 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 103.00 | 6 132.00 | | 34 103.00 |
DL TOTAL (I) | 47 827.00 | 13 825.00 | | 47 827.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 098.00 | 8 960.00 | | 22 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 380.00 | 20 969.00 | | 49 380.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 898.00 | 33 381.00 | | 72 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 725.00 | 47 205.00 | | 155 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 598.00 | | 235 598.00 | 235 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 598.00 | | 235 598.00 | 235 598.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 531.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 051.00 | 531.00 | | 35 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 051.00 | -531.00 | | -35 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 1 161.00 | | 6 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 599.00 | 122 183.00 | | 235 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 496.00 | 116 051.00 | | 201 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 103.00 | 6 132.00 | | 34 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VW T.V.A. | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |