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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BZ Autres créances | 453 853.00 | | 453 853.00 | 453 853.00 |
CF Disponibilités | 556 123.00 | | 556 123.00 | 556 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 009 976.00 | | 1 009 976.00 | 1 009 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 333.00 | | 1 013 333.00 | 1 013 333.00 |
CU Autres participations | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 980.00 | -268 373.00 | | -269 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 878.00 | -1 607.00 | | 171 878.00 |
DL TOTAL (I) | -97 102.00 | -268 980.00 | | -97 102.00 |
DP Provisions pour risques | 349 732.00 | 349 732.00 | | 349 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 732.00 | 349 732.00 | | 349 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 387.00 | 817 233.00 | | 730 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
EA Autres dettes | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 703.00 | 817 233.00 | | 760 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 333.00 | 897 985.00 | | 1 013 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 636.00 | 5 144.00 | | 178 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758.00 | 6 751.00 | | 6 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 878.00 | -1 607.00 | | 171 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 732.00 | | | 349 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 732.00 | | | 349 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VC Groupe et associés | 450 095.00 | 450 095.00 | | 450 095.00 |
VI Groupe et associés | 730 387.00 | 730 387.00 | | 730 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 853.00 | 453 853.00 | | 453 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 703.00 | 760 703.00 | | 760 703.00 |