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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 4 274.00 | 120.00 | 4 394.00 |
AP Constructions | 43 272.00 | 6 565.00 | 36 706.00 | 43 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 300.00 | 109 669.00 | 30 630.00 | 140 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 664.00 | 56 836.00 | 58 828.00 | 115 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 412.00 | 177 345.00 | 982 067.00 | 1 159 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BT Marchandises | 1 273 311.00 | | 1 273 311.00 | 1 273 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 757.00 | 236.00 | 4 521.00 | 4 757.00 |
BZ Autres créances | 240 711.00 | | 240 711.00 | 240 711.00 |
CF Disponibilités | 930 320.00 | | 930 320.00 | 930 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 517.00 | 236.00 | 2 470 281.00 | 2 470 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 930.00 | 177 581.00 | 3 452 349.00 | 3 629 930.00 |
CU Autres participations | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 745.00 | | | 207 745.00 |
DH Report à nouveau | 181 342.00 | | | 181 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 729.00 | | | 409 729.00 |
DL TOTAL (I) | 820 817.00 | | | 820 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 624.00 | | | 551 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 637.00 | | | 642 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 876.00 | | | 1 064 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 200.00 | | | 323 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 531.00 | | | 2 631 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 349.00 | | | 3 452 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 380.00 | | | 2 153 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 947.00 | | 55 290.00 | 253 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 776.00 | | 4 176.00 | 832 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 603.00 | 29 742.00 | | 147 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 4.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 333.00 | 29 738.00 | | 143 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 805.00 | 236.00 | 5 805.00 | 5 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805.00 | 236.00 | 5 805.00 | 5 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805.00 | 236.00 | 5 805.00 | 5 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | 5 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 877.00 | 1 064 877.00 | | 1 064 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 201.00 | 323 201.00 | | 323 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 287.00 | 680 287.00 | | 680 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 625.00 | 73 474.00 | 305 154.00 | 551 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 711.00 | 240 711.00 | | 240 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 882.00 | 260 700.00 | 50 182.00 | 310 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 532.00 | 2 153 381.00 | 305 154.00 | 2 631 532.00 |