| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 793.00 | 61 116.00 | 35 677.00 | 96 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 168.00 | 66 011.00 | 436 157.00 | 502 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BZ Autres créances | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CF Disponibilités | 3 551 569.00 | | 3 551 569.00 | 3 551 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 029.00 | | 3 586 029.00 | 3 586 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 197.00 | 66 011.00 | 4 022 186.00 | 4 088 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 179 262.00 | | | 179 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
DL TOTAL (I) | 526 527.00 | | | 526 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 312.00 | | | 181 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 548.00 | | | 209 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
EA Autres dettes | 3 018 847.00 | | | 3 018 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 659.00 | | | 3 495 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 186.00 | | | 4 022 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 443.00 | | | 3 358 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 548.00 | | | 209 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 383.00 | | 3 520.00 | 504 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 735.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 735.00 | 502 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 895.00 | | | 404 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 273.00 | | 3 520.00 | 93 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 996.00 | 17 015.00 | | 48 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 101.00 | 17 015.00 | | 44 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018 847.00 | 3 018 847.00 | | 3 018 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 312.00 | 44 096.00 | 137 216.00 | 181 312.00 |
VI Groupe et associés | 209 548.00 | 209 548.00 | | 209 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VP Divers | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 939.00 | 34 459.00 | 480.00 | 34 939.00 |
VW T.V.A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 659.00 | 3 358 443.00 | 137 216.00 | 3 495 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
ST Autres comptes | 152 992.00 | | | 152 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
YT Sous‐traitance | 811.00 | | | 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 453.00 | | | 206 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 478.00 | | | 229 478.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |