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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 941.00 | 4 952.00 | 67 988.00 | 72 941.00 |
AP Constructions | 488 815.00 | 357 120.00 | 131 695.00 | 488 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 843.00 | 48 884.00 | 439 959.00 | 488 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 802 477.00 | 905 157.00 | 4 897 320.00 | 5 802 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 117.00 | 8 800.00 | 49 317.00 | 58 117.00 |
BZ Autres créances | 447 903.00 | 89 955.00 | 357 947.00 | 447 903.00 |
CF Disponibilités | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 750.00 | 98 755.00 | 421 995.00 | 520 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 227.00 | 1 003 912.00 | 5 319 315.00 | 6 323 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
CU Autres participations | 4 751 624.00 | 494 200.00 | 4 257 424.00 | 4 751 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 354 950.00 | 3 354 950.00 | | 3 354 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
DG Autres réserves | 224 554.00 | 166 889.00 | | 224 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 971.00 | 57 665.00 | | -53 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 415.00 | 3 602 386.00 | | 3 548 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 455.00 | 585 925.00 | | 268 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 5 850.00 | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 935.00 | 212 569.00 | | 242 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 248.00 | 243 620.00 | | 211 248.00 |
EA Autres dettes | 1 043 449.00 | 942 150.00 | | 1 043 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 899.00 | 1 990 114.00 | | 1 770 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 315.00 | 5 640 500.00 | | 5 319 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 579.00 | 1 696 064.00 | | 1 669 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 380.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 975.00 | | 698 975.00 | 698 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 975.00 | | 698 975.00 | 698 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949.00 | 8 232.00 | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 70.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 70.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -70.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 392.00 | 41 322.00 | | 35 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 371.00 | 815 625.00 | | 751 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 341.00 | 757 961.00 | | 805 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 971.00 | 57 665.00 | | -53 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 786 505.00 | | 15 972.00 | 5 786 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 751 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 802 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 627.00 | | 15 972.00 | 1 034 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751 877.00 | | | 4 751 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 183.00 | 48 775.00 | | 362 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 183.00 | 48 775.00 | | 362 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 800.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 155.00 | 108 800.00 | | 484 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 155.00 | 108 800.00 | 48 000.00 | 532 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | 48 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 935.00 | 242 935.00 | | 242 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 449.00 | 1 043 449.00 | | 1 043 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 326.00 | 162 006.00 | 101 320.00 | 263 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 181.00 | | | 309 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 713.00 | 388 713.00 | | 388 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 700.00 | 506 700.00 | | 506 700.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 899.00 | 1 669 579.00 | 101 320.00 | 1 770 899.00 |